Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
04/01/2023
-
43
Dias
0
11,41%
Fundo/Casca
G5 ITAU PLUS II F FC FI MULT
40.265.052/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ITAU PLUS II F FC FI MULT
40.265.052/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,158802 | R$ 0,00 | R$ 37.135.461,34 | 0 |
| 03/01/2023 | R$ 37.133.170,09 | R$ 1,158731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2023 | R$ 37.011.852,60 | R$ 1,154945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 36.949.226,59 | R$ 1,152991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2022 | R$ 36.935.809,91 | R$ 1,152572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2022 | R$ 36.802.372,64 | R$ 1,148408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2022 | R$ 36.792.290,27 | R$ 1,148094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2022 | R$ 36.727.179,52 | R$ 1,146062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2022 | R$ 36.709.030,66 | R$ 1,145496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/12/2022 | R$ 36.678.094,37 | R$ 1,144530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/12/2022 | R$ 36.715.702,85 | R$ 1,145704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2022 | R$ 36.700.487,41 | R$ 1,145229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2022 | R$ 36.647.790,95 | R$ 1,143585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2022 | R$ 36.640.151,60 | R$ 1,143346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2022 | R$ 36.600.227,77 | R$ 1,142100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2022 | R$ 36.789.399,28 | R$ 1,148003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2022 | R$ 36.761.123,51 | R$ 1,147121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2022 | R$ 36.618.690,75 | R$ 1,142677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2022 | R$ 36.616.807,91 | R$ 1,142618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2022 | R$ 36.610.076,31 | R$ 1,142408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2022 | R$ 36.682.806,83 | R$ 1,144677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2022 | R$ 36.755.066,92 | R$ 1,146932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |