Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
10/05/2023
-
2
Dias
0
-6,02%
Fundo/Casca
BR BONDS ARB FI MULT CRED PRIV IE
37.240.529/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
BR BONDS ARB FI MULT CRED PRIV IE
37.240.529/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,849555 | R$ 0,00 | R$ 10.742.851,43 | 0 |
| 09/05/2023 | R$ 10.763.233,58 | R$ 0,851167 | R$ 0,00 | R$ 798.466,66 | 50 |
| 08/05/2023 | R$ 11.555.125,33 | R$ 0,850683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/05/2023 | R$ 11.548.137,64 | R$ 0,850168 | R$ 0,00 | R$ 1.604.855,71 | 51 |
| 04/05/2023 | R$ 13.147.831,83 | R$ 0,849835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/05/2023 | R$ 13.140.540,20 | R$ 0,849364 | R$ 0,00 | R$ 47.793,38 | 74 |
| 02/05/2023 | R$ 13.187.950,85 | R$ 0,849339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 28/04/2023 | R$ 13.187.874,26 | R$ 0,849334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 27/04/2023 | R$ 13.190.020,00 | R$ 0,849472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 26/04/2023 | R$ 13.178.381,79 | R$ 0,848723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 25/04/2023 | R$ 13.213.358,37 | R$ 0,850975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 24/04/2023 | R$ 13.222.760,74 | R$ 0,851581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 20/04/2023 | R$ 13.278.234,68 | R$ 0,855153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 19/04/2023 | R$ 13.242.450,67 | R$ 0,852849 | R$ 0,00 | R$ 11.725.196,50 | 75 |
| 18/04/2023 | R$ 25.051.332,78 | R$ 0,855707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 17/04/2023 | R$ 25.062.308,49 | R$ 0,856082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 14/04/2023 | R$ 25.140.030,14 | R$ 0,858737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 13/04/2023 | R$ 25.138.642,19 | R$ 0,858690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 12/04/2023 | R$ 25.123.898,03 | R$ 0,858186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 11/04/2023 | R$ 25.059.269,31 | R$ 0,855978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 10/04/2023 | R$ 25.067.943,46 | R$ 0,856275 | R$ 0,00 | R$ 18.050.000,00 | 86 |
| 06/04/2023 | R$ 43.181.866,60 | R$ 0,857544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |