Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
14/02/2025
-
2
Dias
0
-3,14%
Fundo/Casca
RICHMOND PARK FIA IE
40.345.742/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WE CAPITAL
Classe
RICHMOND PARK FIA IE
40.345.742/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 14h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,747006 | R$ 0,00 | R$ 4.807.645,64 | 0 |
| 13/02/2025 | R$ 4.685.340,29 | R$ 0,728003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 4.674.318,18 | R$ 0,726290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 4.747.112,03 | R$ 0,737601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 4.672.885,02 | R$ 0,726068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 4.659.196,53 | R$ 0,723941 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 5.197.969,67 | R$ 0,729381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 5.178.601,69 | R$ 0,726664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 5.187.789,76 | R$ 0,727953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 5.188.812,87 | R$ 0,728096 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.671.066,91 | R$ 0,725825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 5.708.713,31 | R$ 0,730643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 5.538.703,76 | R$ 0,708884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 5.561.296,13 | R$ 0,711776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 5.593.748,43 | R$ 0,715929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 5.482.147,81 | R$ 0,701646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 5.464.969,16 | R$ 0,699447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 5.509.880,07 | R$ 0,705195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 5.466.794,39 | R$ 0,699681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 5.447.572,02 | R$ 0,697221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 5.429.032,62 | R$ 0,694848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 5.431.425,03 | R$ 0,695154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |