Patrimônio líquido
R$ 177.761.923,22
classe
R$ 177.761.923,22
R$ 16,26
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
12,78%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TERRA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
36.165.005/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TERRA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
36.165.005/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 177.761.923,22 | R$ 16,257258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 177.654.903,19 | R$ 16,247470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 177.426.123,61 | R$ 16,226547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 177.470.661,08 | R$ 16,230620 | R$ 2.645,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 177.395.441,73 | R$ 16,223983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 177.265.112,92 | R$ 16,212063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 177.165.960,36 | R$ 16,202995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 177.086.645,43 | R$ 16,195741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 177.134.241,21 | R$ 16,200094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 177.137.717,56 | R$ 16,200412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 177.118.800,88 | R$ 16,198682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 177.255.722,38 | R$ 16,211205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 177.156.226,12 | R$ 16,202105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 176.995.133,89 | R$ 16,187372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 176.716.530,57 | R$ 16,161892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 176.513.229,12 | R$ 16,143299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 176.084.946,64 | R$ 16,104129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 176.337.388,92 | R$ 16,127217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 176.256.395,45 | R$ 16,119810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 176.044.512,75 | R$ 16,100431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 176.052.273,96 | R$ 16,101141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 176.002.996,21 | R$ 16,096634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |