Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,66
16/11/2023
R$ 100,00
4
Dias
0
8,81%
Fundo/Casca
TREND ESPORT FIA BDR NÍVEL I
40.212.842/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ESPORT FIA BDR NÍVEL I
40.212.842/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,661624 | R$ 0,00 | R$ 5.140.528,56 | 0 |
| 14/11/2023 | R$ 5.139.599,68 | R$ 0,661505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1926 |
| 13/11/2023 | R$ 5.017.464,11 | R$ 0,644547 | R$ 100,00 | R$ 9.874,71 | 1928 |
| 10/11/2023 | R$ 5.072.336,26 | R$ 0,646836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1938 |
| 09/11/2023 | R$ 5.026.280,04 | R$ 0,640962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1938 |
| 08/11/2023 | R$ 5.022.814,68 | R$ 0,640520 | R$ 380,00 | R$ 4.457,65 | 1938 |
| 07/11/2023 | R$ 4.949.031,40 | R$ 0,630600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1939 |
| 06/11/2023 | R$ 4.916.771,55 | R$ 0,626489 | R$ 100,00 | R$ 33.367,27 | 1939 |
| 03/11/2023 | R$ 5.001.412,29 | R$ 0,632991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1954 |
| 01/11/2023 | R$ 4.738.794,83 | R$ 0,599753 | R$ 100,00 | R$ 3.917,29 | 1954 |
| 31/10/2023 | R$ 4.730.478,40 | R$ 0,598219 | R$ 100,00 | R$ 59,05 | 1959 |
| 30/10/2023 | R$ 4.676.868,76 | R$ 0,591445 | R$ 100,00 | R$ 10.780,06 | 1960 |
| 27/10/2023 | R$ 4.662.622,29 | R$ 0,588300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1971 |
| 26/10/2023 | R$ 4.677.875,37 | R$ 0,590224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1971 |
| 25/10/2023 | R$ 4.689.966,93 | R$ 0,591750 | R$ 0,00 | R$ 7.770,89 | 1971 |
| 24/10/2023 | R$ 4.825.993,85 | R$ 0,607906 | R$ 100,00 | R$ 13.601,96 | 1974 |
| 23/10/2023 | R$ 4.708.252,16 | R$ 0,591420 | R$ 100,00 | R$ 16.900,47 | 1978 |
| 20/10/2023 | R$ 4.742.128,46 | R$ 0,593557 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1987 |
| 19/10/2023 | R$ 4.774.641,23 | R$ 0,597639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1987 |
| 18/10/2023 | R$ 4.790.053,95 | R$ 0,599568 | R$ 0,00 | R$ 5.379,13 | 1987 |
| 17/10/2023 | R$ 4.866.241,30 | R$ 0,608421 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1993 |
| 16/10/2023 | R$ 4.881.205,01 | R$ 0,610330 | R$ 200,00 | R$ 14.619,92 | 1993 |