Patrimônio líquido
R$ 40.883.880,63
classe
R$ 40.883.880,63
R$ 1,83
20/08/2026
-
4
Dias
1
11,49%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO ADVISORY II XP SEGUROS PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.037.502/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO ADVISORY II XP SEGUROS PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.037.502/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.883.880,63 | R$ 1,825181 | R$ 0,00 | R$ 66.887,95 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.878.433,92 | R$ 1,821957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.803.928,24 | R$ 1,818636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.829.221,53 | R$ 1,819763 | R$ 2.669,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.833.402,80 | R$ 1,820069 | R$ 0,00 | R$ 137.259,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.976.534,62 | R$ 1,820330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.988.715,90 | R$ 1,820871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.950.669,63 | R$ 1,819181 | R$ 1.146,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.947.968,61 | R$ 1,819111 | R$ 1.281,25 | R$ 329.840,98 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.281.080,81 | R$ 1,819312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.283.295,73 | R$ 1,819410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.230.563,09 | R$ 1,817086 | R$ 375,08 | R$ 50.514,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.228.027,66 | R$ 1,814767 | R$ 0,00 | R$ 59.716,11 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.271.028,21 | R$ 1,814032 | R$ 114,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.296.990,85 | R$ 1,815179 | R$ 0,00 | R$ 97.641,17 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.346.716,44 | R$ 1,813077 | R$ 0,00 | R$ 42.928,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.279.561,68 | R$ 1,808255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.166.849,57 | R$ 1,803318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.131.348,09 | R$ 1,801763 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.056.503,29 | R$ 1,798222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.944.184,80 | R$ 1,793302 | R$ 0,00 | R$ 198.745,89 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.355.899,23 | R$ 1,802585 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |