Patrimônio líquido
R$ 50.657.984,20
classe
R$ 50.657.984,20
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
1
13,29%
Fundo/Casca
ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
41.252.712/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
41.252.712/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.657.984,20 | R$ 1,574966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.682.109,77 | R$ 1,575716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.573.497,50 | R$ 1,572339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.566.133,02 | R$ 1,572110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.520.449,58 | R$ 1,570690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.482.190,64 | R$ 1,569500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.445.367,22 | R$ 1,568356 | R$ 55.096,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.361.798,30 | R$ 1,567469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.340.611,52 | R$ 1,566810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.325.089,33 | R$ 1,566327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.274.024,40 | R$ 1,564737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.327.032,37 | R$ 1,566387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.306.427,05 | R$ 1,565746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.253.129,64 | R$ 1,564087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.189.407,32 | R$ 1,562104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.126.646,96 | R$ 1,560150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.019.780,62 | R$ 1,556824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.106.816,17 | R$ 1,559533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.089.532,46 | R$ 1,558995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.028.795,88 | R$ 1,557105 | R$ 0,00 | R$ 9.077,61 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.017.997,31 | R$ 1,556486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.007.024,33 | R$ 1,556145 | R$ 36.988,01 | R$ 0,00 | 1 |