Fundos | ANBIMA Data

classe

BV VIVALDI MASTER MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.937.940/0001-81

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,41

13/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,79%

Estruturação da classe

BV VIVALDI MASTER MULT FI

21.937.940/0001-81

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TIVIO CAPITAL

BV VIVALDI MASTER MULT FI

21.937.940/0001-81

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 14/10/2025, 21h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2025	R$ 0,00	R$ 1,406124	R$ 0,00	R$ 283.615,84	0
10/10/2025	R$ 288.470,84	R$ 1,430195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2025	R$ 288.416,00	R$ 1,429923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2025	R$ 288.300,60	R$ 1,429351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2025	R$ 288.185,29	R$ 1,428779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2025	R$ 287.470,05	R$ 1,425233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2025	R$ 287.354,90	R$ 1,424662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2025	R$ 287.242,84	R$ 1,424107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2025	R$ 287.127,48	R$ 1,423535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 287.012,23	R$ 1,422963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2025	R$ 286.927,73	R$ 1,422544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2025	R$ 286.843,34	R$ 1,422126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2025	R$ 286.759,02	R$ 1,421708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2025	R$ 286.674,49	R$ 1,421289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2025	R$ 286.590,62	R$ 1,420873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2025	R$ 286.506,57	R$ 1,420456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2025	R$ 286.422,59	R$ 1,420040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2025	R$ 286.338,00	R$ 1,419620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2025	R$ 286.254,90	R$ 1,419208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2025	R$ 286.171,19	R$ 1,418793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2025	R$ 286.087,55	R$ 1,418379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2025	R$ 286.004,00	R$ 1,417965	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.