Patrimônio líquido
R$ 112.472,65
classe
R$ 112.472,65
R$ 13,38
23/07/2026
R$ 1,00
43
Dias
1
8,82%
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
40.942.883/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES PLUS FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
40.942.883/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 112.472,65 | R$ 13,375837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 112.527,68 | R$ 13,382382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 112.584,48 | R$ 13,389137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 112.641,76 | R$ 13,395949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 112.698,31 | R$ 13,402674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 112.755,20 | R$ 13,409440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 112.940,73 | R$ 13,431504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 112.999,11 | R$ 13,438447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 113.044,36 | R$ 13,443828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 113.092,99 | R$ 13,449611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 113.139,19 | R$ 13,455106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 113.188,52 | R$ 13,460972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 113.236,62 | R$ 13,466693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 113.912,21 | R$ 13,547037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 113.959,69 | R$ 13,552684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 114.004,35 | R$ 13,557995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 114.049,06 | R$ 13,563312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 114.093,41 | R$ 13,568587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 114.143,45 | R$ 13,574538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 113.461,19 | R$ 13,493399 | R$ 0,00 | R$ 1.385.359,26 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 1.498.248,15 | R$ 13,488246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.497.676,11 | R$ 13,483096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |