Patrimônio líquido
R$ 9.557.273,05
classe
R$ 9.557.273,05
R$ 0,96
20/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias
22
4,29%
Fundo/Casca
UNIFINANCE AVIOR FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.652.724/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
UF INVESTIMENTOS
Classe
UNIFINANCE AVIOR FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
40.652.724/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.557.273,05 | R$ 0,964353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 9.594.041,47 | R$ 0,968063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 9.500.529,18 | R$ 0,958627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 9.601.568,39 | R$ 0,968822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 9.629.399,23 | R$ 0,971631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 9.624.598,58 | R$ 0,971146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 9.566.632,44 | R$ 0,965297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 9.606.778,74 | R$ 0,969348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 9.814.657,33 | R$ 0,990324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 9.888.802,84 | R$ 0,997805 | R$ 0,00 | R$ 79.652,22 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 10.082.904,05 | R$ 1,009261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 10.273.250,90 | R$ 1,028314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 10.288.747,88 | R$ 1,029865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 10.244.397,39 | R$ 1,025426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 10.153.865,03 | R$ 1,016364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 10.167.047,22 | R$ 1,017684 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 9.862.093,49 | R$ 0,999944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 10.054.008,61 | R$ 1,019403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 9.980.214,67 | R$ 1,011921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 9.847.862,98 | R$ 0,998502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 9.964.490,00 | R$ 1,010327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 10.051.716,18 | R$ 1,019171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |