Patrimônio líquido
R$ 584.481.629,63
classe
R$ 584.481.629,63
R$ 31,47
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
8
20,72%
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.671.706/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.671.706/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 584.481.629,63 | R$ 31,468732 | R$ 10.000,00 | R$ 105.528,07 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 583.087.862,41 | R$ 31,388561 | R$ 371.657,45 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 583.345.089,08 | R$ 31,422437 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 585.541.476,53 | R$ 31,540855 | R$ 5.651,60 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 585.927.983,89 | R$ 31,561980 | R$ 230.351,38 | R$ 105.118,91 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 587.164.288,69 | R$ 31,635337 | R$ 26.125,00 | R$ 46.101,99 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 584.955.185,85 | R$ 31,515242 | R$ 238.776,02 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 582.261.401,79 | R$ 31,382921 | R$ 102.150,25 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 582.317.596,07 | R$ 31,391457 | R$ 155.000,00 | R$ 16.010.249,33 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 598.940.763,49 | R$ 31,431757 | R$ 126.514,02 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 598.521.129,87 | R$ 31,416371 | R$ 291.107,25 | R$ 777.365,30 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 599.286.531,15 | R$ 31,431011 | R$ 280.120,00 | R$ 913.264,65 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 599.875.989,89 | R$ 31,428722 | R$ 3.699.013,16 | R$ 1.376.657,21 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 589.305.871,87 | R$ 30,994926 | R$ 1.961.600,66 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 582.624.008,62 | R$ 30,745832 | R$ 55.072,46 | R$ 9.562.338,82 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 592.749.722,33 | R$ 30,777944 | R$ 38.897,46 | R$ 4.964.808,30 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 594.536.895,15 | R$ 30,616311 | R$ 30.000,00 | R$ 727.371,24 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 599.249.402,58 | R$ 30,822833 | R$ 58.087,30 | R$ 190.184,64 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 596.577.975,81 | R$ 30,678663 | R$ 385.629,82 | R$ 422.247,09 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 592.944.501,77 | R$ 30,489942 | R$ 93.828,34 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 591.141.540,78 | R$ 30,402043 | R$ 61.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 593.593.774,84 | R$ 30,531310 | R$ 83.000,00 | R$ 11.477.156,29 | 8 |