Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
06/08/2024
R$ 20.000,00
15
Dias
0
-2,99%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MACRO PLUS FC MULT
38.452.217/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MACRO PLUS FC MULT
38.452.217/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,128459 | R$ 0,00 | R$ 78.724.639,61 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 78.580.509,16 | R$ 1,126393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2024 | R$ 78.522.164,26 | R$ 1,125556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/08/2024 | R$ 78.393.624,58 | R$ 1,123714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 78.107.299,36 | R$ 1,119610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2024 | R$ 78.133.874,32 | R$ 1,119990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2024 | R$ 78.171.114,33 | R$ 1,120524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/07/2024 | R$ 78.088.740,37 | R$ 1,119343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2024 | R$ 78.135.870,60 | R$ 1,120019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2024 | R$ 78.223.125,08 | R$ 1,121270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2024 | R$ 78.082.991,67 | R$ 1,119261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2024 | R$ 78.031.966,18 | R$ 1,118530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2024 | R$ 78.010.981,87 | R$ 1,118229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2024 | R$ 77.963.497,36 | R$ 1,117548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2024 | R$ 77.906.701,85 | R$ 1,116734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2024 | R$ 78.048.245,44 | R$ 1,118763 | R$ 0,00 | R$ 10.542,84 | 5 |
| 15/07/2024 | R$ 78.109.627,80 | R$ 1,119492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/07/2024 | R$ 78.030.633,13 | R$ 1,118360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/07/2024 | R$ 78.001.830,64 | R$ 1,117947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/07/2024 | R$ 77.767.533,14 | R$ 1,114589 | R$ 0,00 | R$ 202.990,55 | 6 |
| 09/07/2024 | R$ 77.848.088,94 | R$ 1,112838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2024 | R$ 77.821.011,64 | R$ 1,112451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |