Fundos | ANBIMA Data

classe

TIVIO VIVALDI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

22.013.560/0001-13

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,27

13/10/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,89%

Estruturação da classe

TIVIO VIVALDI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

22.013.560/0001-13

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TIVIO CAPITAL

TIVIO VIVALDI FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

22.013.560/0001-13

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 14/10/2025, 21h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2025	R$ 0,00	R$ 1,272180	R$ 0,00	R$ 300.991,51	0
10/10/2025	R$ 309.233,56	R$ 1,307016	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2025	R$ 309.277,89	R$ 1,307203	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/10/2025	R$ 309.199,40	R$ 1,306872	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/10/2025	R$ 309.120,29	R$ 1,306537	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2025	R$ 308.440,67	R$ 1,303665	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/10/2025	R$ 308.361,09	R$ 1,303328	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2025	R$ 308.284,68	R$ 1,303005	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2025	R$ 308.204,93	R$ 1,302668	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2025	R$ 308.125,23	R$ 1,302332	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/09/2025	R$ 308.076,23	R$ 1,302124	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/09/2025	R$ 308.027,40	R$ 1,301918	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/09/2025	R$ 307.978,74	R$ 1,301712	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/09/2025	R$ 307.929,77	R$ 1,301505	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2025	R$ 307.881,52	R$ 1,301301	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2025	R$ 307.833,09	R$ 1,301097	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/09/2025	R$ 307.784,66	R$ 1,300892	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/09/2025	R$ 307.735,61	R$ 1,300685	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2025	R$ 307.688,10	R$ 1,300484	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/09/2025	R$ 307.640,08	R$ 1,300281	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2025	R$ 307.592,14	R$ 1,300078	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2025	R$ 307.544,15	R$ 1,299876	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.