Patrimônio líquido
R$ 31.107.148,73
classe
R$ 31.107.148,73
R$ 1,18
31/07/2026
-
0
Dias
13
-4,94%
Fundo/Casca
SPECTRA PARTNERS V CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.008.809/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA PARTNERS V CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.008.809/0001-84
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 27/05/2025, 16h21
Razão social
40.008.809/0001-84
Nome do fundo
SPECTRA PARTNERS V CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.008.809/0001-84
Código ANBIMA fundo
F0000585051
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 27/05/2025, 16h21
Razão social
40.008.809/0001-84
Nome da classe
SPECTRA PARTNERS V CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000585051
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
09/04/2021
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
IPCA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 09/01/2026, 18h08
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 27/05/2025, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h33
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
44.011.526/0001-42
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 27/05/2025, 16h26