Patrimônio líquido
R$ 31.107.148,73
classe
R$ 31.107.148,73
R$ 1,18
31/07/2026
-
0
Dias
13
-4,94%
Fundo/Casca
SPECTRA PARTNERS V CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.008.809/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
SPECTRA PARTNERS V CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.008.809/0001-84
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 08/08/2026, 02h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.107.148,73 | R$ 1,181797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 31.070.711,59 | R$ 1,180413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2026 | R$ 31.131.344,62 | R$ 1,182716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 30.702.811,67 | R$ 1,166436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 31.320.267,97 | R$ 1,189894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 33.332.206,28 | R$ 1,266330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 33.184.242,45 | R$ 1,260708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 34.540.781,44 | R$ 1,312245 | R$ 98.988,86 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 32.181.055,32 | R$ 1,227211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 32.357.735,88 | R$ 1,233949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 32.196.269,87 | R$ 1,227800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/08/2025 | R$ 31.768.153,07 | R$ 1,234458 | R$ 710.114,35 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2025 | R$ 31.111.951,35 | R$ 1,243266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 31.725.650,88 | R$ 1,269044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 30.941.801,72 | R$ 1,268074 | R$ 748,30 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/05/2025 | R$ 33.591.885,98 | R$ 1,376727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/05/2025 | R$ 33.592.077,28 | R$ 1,376735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/05/2025 | R$ 33.592.267,35 | R$ 1,376743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/05/2025 | R$ 33.592.454,74 | R$ 1,376750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/05/2025 | R$ 33.592.633,35 | R$ 1,376758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/05/2025 | R$ 33.590.952,93 | R$ 1,376689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/05/2025 | R$ 33.590.577,91 | R$ 1,376674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |