Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
19/12/2024
-
6
Dias
0
9,56%
Fundo/Casca
COMP NI ONE GLO FRAN IE FC FIA ÁGORA
40.040.667/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
COMP NI ONE GLO FRAN IE FC FIA ÁGORA
40.040.667/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/12/2024, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,050464 | R$ 0,00 | R$ 2.117.500,04 | 0 |
| 18/12/2024 | R$ 2.120.711,40 | R$ 1,052057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/12/2024 | R$ 2.178.843,28 | R$ 1,080895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/12/2024 | R$ 2.173.413,66 | R$ 1,078202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/12/2024 | R$ 2.171.167,90 | R$ 1,077088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/12/2024 | R$ 2.185.073,68 | R$ 1,083986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/12/2024 | R$ 2.189.006,28 | R$ 1,085937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/12/2024 | R$ 2.171.956,73 | R$ 1,077479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/12/2024 | R$ 2.168.834,30 | R$ 1,075930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/12/2024 | R$ 2.168.689,91 | R$ 1,075859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/12/2024 | R$ 2.162.417,48 | R$ 1,072747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/12/2024 | R$ 2.166.322,43 | R$ 1,074684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/12/2024 | R$ 2.154.703,50 | R$ 1,068920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/12/2024 | R$ 2.158.050,04 | R$ 1,070580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 2.148.956,46 | R$ 1,066069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2024 | R$ 2.164.333,99 | R$ 1,073698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/11/2024 | R$ 2.141.315,19 | R$ 1,062278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/11/2024 | R$ 2.141.976,54 | R$ 1,062606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/11/2024 | R$ 2.138.732,64 | R$ 1,060997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/11/2024 | R$ 2.124.361,99 | R$ 1,053868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/11/2024 | R$ 2.132.782,91 | R$ 1,058046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/11/2024 | R$ 2.106.204,51 | R$ 1,044860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |