Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,58
23/06/2025
R$ 500.000,00
61
Dias
0
17,10%
Fundo/Casca
CSHG ALL ACE CAPITAL W FC FI MULT
38.527.136/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL ACE CAPITAL W FC FI MULT
38.527.136/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/06/2025, 18h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,578973 | R$ 0,00 | R$ 516.789,87 | 0 |
| 20/06/2025 | R$ 538.110,08 | R$ 1,644113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 538.041,48 | R$ 1,643903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 540.693,24 | R$ 1,652005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 538.478,71 | R$ 1,645239 | R$ 0,00 | R$ 12.967.899,27 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 13.508.845,19 | R$ 1,645539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2025 | R$ 13.571.444,06 | R$ 1,653165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 13.406.195,17 | R$ 1,633035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 13.368.633,85 | R$ 1,628460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 13.399.540,98 | R$ 1,632225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 13.391.795,23 | R$ 1,631281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 13.396.567,45 | R$ 1,631863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 13.326.936,07 | R$ 1,623381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 13.320.617,71 | R$ 1,622611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 13.317.250,79 | R$ 1,622201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 13.255.748,60 | R$ 1,614709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2025 | R$ 13.267.944,06 | R$ 1,616195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2025 | R$ 13.253.706,15 | R$ 1,614460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2025 | R$ 13.246.890,24 | R$ 1,613630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2025 | R$ 13.251.216,95 | R$ 1,614157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 13.244.557,38 | R$ 1,613346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2025 | R$ 13.183.233,28 | R$ 1,605876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |