Patrimônio líquido
R$ 4.591.238.428,48
classe
R$ 4.591.238.428,48
R$ 20,35
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
15,15%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
40.498.472/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA
40.498.472/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.591.238.428,48 | R$ 20,346486 | R$ 516.300,01 | R$ 4.219.759,86 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 4.590.174.360,12 | R$ 20,325375 | R$ 1.010.639,63 | R$ 7.912.362,40 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 4.598.264.581,87 | R$ 20,330630 | R$ 898.742,01 | R$ 1.394.838,72 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 4.598.460.402,25 | R$ 20,329302 | R$ 1.701.722,06 | R$ 3.900.855,13 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 4.599.494.133,80 | R$ 20,324153 | R$ 767.615,39 | R$ 1.401.263,43 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 4.598.498.260,53 | R$ 20,316953 | R$ 757.137,51 | R$ 1.956.518,53 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 4.595.869.145,52 | R$ 20,300043 | R$ 3.276.517,69 | R$ 5.926.929,94 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 4.594.450.215,64 | R$ 20,282079 | R$ 249.936,00 | R$ 1.899.771,52 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 4.592.678.419,99 | R$ 20,266979 | R$ 1.563.329,36 | R$ 10.154.737,01 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 4.598.894.517,31 | R$ 20,256517 | R$ 757.956,19 | R$ 6.121.019,27 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 4.603.613.012,11 | R$ 20,253681 | R$ 2.272.240,34 | R$ 2.617.860,42 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 4.601.326.156,36 | R$ 20,242100 | R$ 1.103.004,08 | R$ 1.831.719,34 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.599.542.723,02 | R$ 20,231051 | R$ 489.621,29 | R$ 11.419.582,82 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.603.850.732,90 | R$ 20,201993 | R$ 1.321.329,88 | R$ 2.308.424,15 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.600.262.223,14 | R$ 20,181919 | R$ 646.288,27 | R$ 7.503.147,59 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 4.607.415.407,49 | R$ 20,183217 | R$ 438.027,49 | R$ 2.694.492,61 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.604.761.683,69 | R$ 20,161718 | R$ 1.198.646,36 | R$ 623.215,85 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 4.606.972.464,49 | R$ 20,173919 | R$ 793.927,46 | R$ 2.946.030,51 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 4.603.543.281,43 | R$ 20,149490 | R$ 662.069,75 | R$ 2.492.837,75 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 4.598.041.011,99 | R$ 20,117407 | R$ 938.897,69 | R$ 1.683.748,49 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.590.780.506,45 | R$ 20,082387 | R$ 2.139.299,11 | R$ 1.821.500,82 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 4.593.026.714,82 | R$ 20,093604 | R$ 1.230.792,75 | R$ 2.347.047,17 | 3 |