Patrimônio líquido
R$ 333.385.309,56
classe
R$ 333.385.309,56
R$ 14,94
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
14
11,00%
Fundo/Casca
RT BOND LIKE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
38.130.390/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT BOND LIKE FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
38.130.390/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 333.385.309,56 | R$ 14,939995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 334.773.572,18 | R$ 15,002208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 331.182.595,62 | R$ 14,841285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 332.194.503,97 | R$ 14,886632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 333.307.835,90 | R$ 14,936523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 336.492.703,01 | R$ 15,079247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 339.093.058,23 | R$ 15,195777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 339.464.266,12 | R$ 15,212412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 349.153.701,20 | R$ 15,646624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 353.763.911,94 | R$ 15,853222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 360.026.190,44 | R$ 16,133853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 364.444.949,25 | R$ 16,331871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 366.200.510,85 | R$ 16,410543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 364.013.528,79 | R$ 16,312538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 361.395.875,33 | R$ 16,195233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 361.459.181,90 | R$ 16,198070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 353.133.909,58 | R$ 15,824989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 363.091.891,18 | R$ 16,271236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 360.574.982,62 | R$ 16,158446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 354.823.421,89 | R$ 15,900701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 361.417.196,55 | R$ 16,196188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 364.917.297,13 | R$ 16,353038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |