Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
18/05/2023
R$ 50.000,00
8
Dias
0
9,29%
Fundo/Casca
CSHG PORT ESG SUST FUT FC FI MULT IE
40.319.343/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PORT ESG SUST FUT FC FI MULT IE
40.319.343/0001-38
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,050221 | R$ 0,00 | R$ 1.854.341,86 | 0 |
| 17/05/2023 | R$ 1.878.551,93 | R$ 1,063932 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 11.902.539,17 | R$ 1,066080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 11.986.301,70 | R$ 1,073583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 11.925.615,13 | R$ 1,068147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 11.915.006,04 | R$ 1,067197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 11.950.792,52 | R$ 1,070402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 11.943.321,92 | R$ 1,069733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 12.011.079,57 | R$ 1,075802 | R$ 0,00 | R$ 122.726,96 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 12.108.752,28 | R$ 1,073581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2023 | R$ 11.961.629,10 | R$ 1,060537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 11.978.296,03 | R$ 1,062014 | R$ 0,00 | R$ 314.697,60 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 12.304.385,75 | R$ 1,062999 | R$ 0,00 | R$ 160.062,34 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 12.564.195,84 | R$ 1,071505 | R$ 0,00 | R$ 425.603,85 | 4 |
| 27/04/2023 | R$ 12.913.421,58 | R$ 1,065205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/04/2023 | R$ 12.821.498,50 | R$ 1,057622 | R$ 0,00 | R$ 147.066,79 | 6 |
| 25/04/2023 | R$ 13.025.626,83 | R$ 1,062276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/04/2023 | R$ 13.148.238,67 | R$ 1,072275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/04/2023 | R$ 13.112.075,88 | R$ 1,069326 | R$ 0,00 | R$ 518.180,72 | 7 |
| 19/04/2023 | R$ 13.658.779,73 | R$ 1,071564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/04/2023 | R$ 13.665.993,82 | R$ 1,072130 | R$ 0,00 | R$ 4.355.549,33 | 12 |
| 17/04/2023 | R$ 18.002.324,40 | R$ 1,070986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |