Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
05/09/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,37%
Fundo/Casca
CSHG MOGADOURO FI MULT IE CRED PRIV
31.552.371/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
COMPOSTELA CAPITAL
Classe
CSHG MOGADOURO FI MULT IE CRED PRIV
31.552.371/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,064788 | R$ 0,00 | R$ 1.300.508,63 | 0 |
| 02/09/2022 | R$ 1.306.540,31 | R$ 1,069726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 1.306.037,30 | R$ 1,069314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.305.543,25 | R$ 1,068910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 1.305.045,04 | R$ 1,068502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 1.304.616,67 | R$ 1,068151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 1.304.102,74 | R$ 1,067730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 1.296.843,63 | R$ 1,061787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 1.300.503,55 | R$ 1,064784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 1.300.934,60 | R$ 1,065137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 1.296.916,07 | R$ 1,061846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 1.291.623,20 | R$ 1,057513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 1.293.309,58 | R$ 1,058894 | R$ 0,00 | R$ 524.362,53 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 1.818.906,51 | R$ 1,059613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 1.820.703,54 | R$ 1,060660 | R$ 0,00 | R$ 528.473,30 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 2.351.152,22 | R$ 1,061551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 2.345.100,32 | R$ 1,058819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 2.336.121,17 | R$ 1,054765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 2.337.546,51 | R$ 1,055408 | R$ 0,00 | R$ 607.801,59 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 2.939.542,98 | R$ 1,053328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 2.933.290,44 | R$ 1,051088 | R$ 0,00 | R$ 1.011.957,60 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 3.913.187,08 | R$ 1,042546 | R$ 0,00 | R$ 920.442,87 | 1 |