Fundos | ANBIMA Data

classe

MACROINVEST III FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.924.244/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

02/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MACROINVEST III FI MULTIMERCADO

27.924.244/0001-17

FIF

SEFER DTVM

MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA

MACROINVEST III FI MULTIMERCADO

27.924.244/0001-17

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,009076	R$ 0,00	R$ 4.037.749,49	0
01/12/2021	R$ 4.055.761,72	R$ 1,013577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 4.066.023,73	R$ 1,016142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 4.027.190,47	R$ 1,006437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 4.026.396,26	R$ 1,006238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 4.025.713,77	R$ 1,006068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 4.024.907,17	R$ 1,005866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 4.024.059,07	R$ 1,005654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 4.023.155,38	R$ 1,005428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 4.022.007,02	R$ 1,005141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 4.021.433,38	R$ 1,004998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 4.020.496,71	R$ 1,004764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 4.019.686,78	R$ 1,004561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 4.018.963,29	R$ 1,004381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 4.018.260,71	R$ 1,004205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 4.017.495,06	R$ 1,004014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 4.016.805,61	R$ 1,003841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 4.015.993,02	R$ 1,003638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 4.015.278,68	R$ 1,003460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 4.004.113,87	R$ 1,000670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 4.013.779,67	R$ 1,003085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 4.013.179,09	R$ 1,002935	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.