Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,19
11/04/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
-82,48%
Fundo/Casca
TAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.287.906/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.287.906/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/11/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,192425 | R$ 0,00 | R$ 2.695.639,34 | 0 |
| 10/04/2025 | R$ 2.713.493,40 | R$ 0,193700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 2.712.545,83 | R$ 0,193632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 2.711.116,47 | R$ 0,193530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 2.709.696,36 | R$ 0,193429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 2.708.270,17 | R$ 0,193327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 2.706.830,74 | R$ 0,193224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 2.705.412,03 | R$ 0,193123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 2.704.936,44 | R$ 0,193089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.704.457,07 | R$ 0,193055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 2.746.006,02 | R$ 0,196021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 2.766.836,82 | R$ 0,197508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 2.761.178,41 | R$ 0,197104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 2.753.410,68 | R$ 0,196549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 2.736.422,39 | R$ 0,195337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 2.752.367,37 | R$ 0,196475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 2.759.728,81 | R$ 0,197000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 2.779.490,98 | R$ 0,198411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 2.737.077,04 | R$ 0,195383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 2.746.849,66 | R$ 0,196081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 2.722.718,41 | R$ 0,194358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 2.692.526,83 | R$ 0,192203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |