Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
25/01/2024
R$ 0,00
361
Dias
0
-14,34%
Fundo/Casca
KOBE FC FI MULT CRED PRIV IE
38.709.166/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
KOBE FC FI MULT CRED PRIV IE
38.709.166/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,168673 | R$ 0,00 | R$ 13.041.999,21 | 0 |
| 24/01/2024 | R$ 13.044.670,59 | R$ 1,168912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 13.044.597,45 | R$ 1,168906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 13.044.120,16 | R$ 1,168863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 13.016.999,82 | R$ 1,166433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 13.028.144,52 | R$ 1,167431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 13.006.338,39 | R$ 1,165477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 13.103.375,51 | R$ 1,174173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 13.174.203,07 | R$ 1,180519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 13.193.877,54 | R$ 1,182282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 13.086.005,70 | R$ 1,172616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 13.023.063,44 | R$ 1,166976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 12.997.521,67 | R$ 1,164687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 13.018.813,27 | R$ 1,166595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 13.012.129,17 | R$ 1,165996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 12.999.293,63 | R$ 1,164846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 13.039.896,50 | R$ 1,168484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 13.054.471,21 | R$ 1,169790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 13.094.766,30 | R$ 1,173401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 13.088.108,47 | R$ 1,172805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 13.101.098,44 | R$ 1,173969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 13.074.550,52 | R$ 1,171590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |