Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.257,61
22/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TRAVESSIA FIDC
40.226.186/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
TRAVESSIA FIDC
40.226.186/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.257,614069 | R$ 0,00 | R$ 38.868.746,94 | 0 |
| 21/11/2023 | R$ 38.870.446,08 | R$ 1.257,669045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/11/2023 | R$ 39.113.511,17 | R$ 1.265,533515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/11/2023 | R$ 38.986.986,51 | R$ 1.261,439758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/11/2023 | R$ 38.967.404,14 | R$ 1.260,806163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/11/2023 | R$ 38.947.558,13 | R$ 1.260,164037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/11/2023 | R$ 38.927.661,17 | R$ 1.259,520263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/11/2023 | R$ 38.908.303,13 | R$ 1.258,893925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/11/2023 | R$ 38.888.731,27 | R$ 1.258,260670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/11/2023 | R$ 38.869.289,52 | R$ 1.257,631624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/11/2023 | R$ 38.849.428,66 | R$ 1.256,989018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/11/2023 | R$ 38.829.513,90 | R$ 1.256,344668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/11/2023 | R$ 38.810.083,00 | R$ 1.255,715973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/11/2023 | R$ 38.783.652,07 | R$ 1.254,860790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2023 | R$ 38.769.562,01 | R$ 1.254,404900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/10/2023 | R$ 38.749.586,78 | R$ 1.253,758594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/10/2023 | R$ 38.729.751,17 | R$ 1.253,116804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/10/2023 | R$ 38.719.160,93 | R$ 1.252,774153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/10/2023 | R$ 38.698.563,95 | R$ 1.252,107729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/10/2023 | R$ 38.671.573,69 | R$ 1.251,234448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/10/2023 | R$ 38.651.490,31 | R$ 1.250,584643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2023 | R$ 38.631.208,43 | R$ 1.249,928414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |