Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
13/06/2024
R$ 100,00
0
Dias
0
12,36%
Fundo/Casca
XP FC FI RF REF DI CRED PRIV
40.063.775/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP FC FI RF REF DI CRED PRIV
40.063.775/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,395413 | R$ 0,00 | R$ 16.394.040,45 | 0 |
| 12/06/2024 | R$ 16.388.148,22 | R$ 1,394911 | R$ 0,00 | R$ 2.341,11 | 1520 |
| 11/06/2024 | R$ 16.384.210,25 | R$ 1,394377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1521 |
| 10/06/2024 | R$ 16.376.879,32 | R$ 1,393753 | R$ 0,00 | R$ 11.262,03 | 1521 |
| 07/06/2024 | R$ 16.382.409,40 | R$ 1,393266 | R$ 0,00 | R$ 30.473,29 | 1522 |
| 06/06/2024 | R$ 16.406.474,83 | R$ 1,392722 | R$ 0,00 | R$ 305.028,73 | 1523 |
| 05/06/2024 | R$ 16.703.543,24 | R$ 1,392058 | R$ 0,00 | R$ 1.509,57 | 1524 |
| 04/06/2024 | R$ 16.698.162,51 | R$ 1,391484 | R$ 0,00 | R$ 355.846,78 | 1526 |
| 03/06/2024 | R$ 17.045.647,63 | R$ 1,390802 | R$ 0,00 | R$ 423.090,82 | 1528 |
| 31/05/2024 | R$ 17.464.027,70 | R$ 1,390427 | R$ 0,00 | R$ 116.800,38 | 1530 |
| 29/05/2024 | R$ 17.572.351,70 | R$ 1,389756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1531 |
| 28/05/2024 | R$ 17.565.794,40 | R$ 1,389238 | R$ 0,00 | R$ 5.228,43 | 1531 |
| 27/05/2024 | R$ 17.564.349,55 | R$ 1,388710 | R$ 0,00 | R$ 2.053,13 | 1533 |
| 24/05/2024 | R$ 17.560.015,38 | R$ 1,388205 | R$ 0,00 | R$ 495.058,99 | 1535 |
| 23/05/2024 | R$ 18.049.844,84 | R$ 1,387803 | R$ 0,00 | R$ 8.426,41 | 1538 |
| 22/05/2024 | R$ 18.054.330,79 | R$ 1,387500 | R$ 0,00 | R$ 12.682.269,34 | 1541 |
| 21/05/2024 | R$ 30.724.420,49 | R$ 1,386950 | R$ 0,00 | R$ 3.728,44 | 1542 |
| 20/05/2024 | R$ 30.717.001,83 | R$ 1,386447 | R$ 0,00 | R$ 6.137.994,76 | 1544 |
| 17/05/2024 | R$ 36.825.608,88 | R$ 1,385342 | R$ 0,00 | R$ 99,85 | 1547 |
| 16/05/2024 | R$ 36.765.584,81 | R$ 1,383080 | R$ 0,00 | R$ 215,70 | 1549 |
| 15/05/2024 | R$ 36.753.317,18 | R$ 1,382610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1550 |
| 14/05/2024 | R$ 36.739.041,77 | R$ 1,382073 | R$ 0,00 | R$ 1.066,87 | 1550 |