Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 98,53
31/01/2022
R$ 0,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSB FI MULT CRED PRIV IE
39.330.478/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
CONTEA CAPITAL
Classe
CSB FI MULT CRED PRIV IE
39.330.478/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 98,529876 | R$ 0,00 | R$ 12.547.824,71 | 0 |
| 28/01/2022 | R$ 12.093.505,03 | R$ 94,962401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 12.093.130,47 | R$ 94,959459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 12.098.106,56 | R$ 94,998533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 12.094.568,14 | R$ 94,970748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 12.091.030,75 | R$ 94,942972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 12.475.237,87 | R$ 97,959899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 12.480.140,54 | R$ 97,998397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 12.480.645,44 | R$ 98,002362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 12.481.150,53 | R$ 98,006328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 12.481.695,55 | R$ 98,010607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 12.494.286,16 | R$ 98,109473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 12.494.785,18 | R$ 98,113392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 12.495.282,74 | R$ 98,117299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 12.495.782,25 | R$ 98,121221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 12.496.566,74 | R$ 98,127381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 12.661.356,14 | R$ 99,421365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 12.661.466,74 | R$ 99,422233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 12.661.566,59 | R$ 99,423017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 12.661.672,91 | R$ 99,423852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 12.692.829,72 | R$ 99,668506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 12.692.922,83 | R$ 99,669237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |