Patrimônio líquido
R$ 39.439.905,88
classe
R$ 39.439.905,88
R$ 1.701,49
20/08/2026
R$ 10.000,00
5
Dias corridos
2
15,14%
Fundo/Casca
JDV FI MULT CRED PRIV IE
40.413.936/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
LASTRO RDV DIST. DE
Gestor
SKADE CAPITAL
Classe
JDV FI MULT CRED PRIV IE
40.413.936/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.439.905,88 | R$ 1.701,493270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 39.416.304,52 | R$ 1.700,475074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.392.431,88 | R$ 1.699,445174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.369.880,76 | R$ 1.698,472287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.344.893,95 | R$ 1.697,394321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.323.697,72 | R$ 1.696,479886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.299.164,47 | R$ 1.695,421486 | R$ 0,00 | R$ 12.613.467,35 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 51.883.514,44 | R$ 1.694,470538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 51.851.432,94 | R$ 1.693,422784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 51.823.080,24 | R$ 1.692,496810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 51.792.067,40 | R$ 1.691,483957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 51.763.532,68 | R$ 1.690,552038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 51.733.550,52 | R$ 1.689,572847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 51.705.608,73 | R$ 1.688,660292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 51.677.816,07 | R$ 1.687,752608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 51.647.578,37 | R$ 1.686,765071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.617.331,78 | R$ 1.685,777243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 51.590.474,66 | R$ 1.684,900113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 51.565.000,68 | R$ 1.684,068155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.535.547,09 | R$ 1.683,106227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 51.507.501,81 | R$ 1.682,190292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 51.476.052,82 | R$ 1.681,163195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |