Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
05/09/2024
-
5
Dias
0
7,66%
Fundo/Casca
FBS GENOVA FI MULT CRED PRIV IE
41.255.163/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FBS GENOVA FI MULT CRED PRIV IE
41.255.163/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,232785 | R$ 0,00 | R$ 24.335.644,59 | 0 |
| 04/09/2024 | R$ 24.317.481,81 | R$ 1,231865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 24.253.358,84 | R$ 1,228616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 24.292.346,84 | R$ 1,230591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 24.290.125,07 | R$ 1,230479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 24.259.727,70 | R$ 1,228939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 24.282.312,95 | R$ 1,230083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 24.328.696,65 | R$ 1,232433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 24.374.792,24 | R$ 1,234768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 24.393.413,27 | R$ 1,235711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 24.292.275,66 | R$ 1,230588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 24.370.183,66 | R$ 1,234534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 24.344.355,15 | R$ 1,233226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 24.365.454,24 | R$ 1,234295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 24.316.550,11 | R$ 1,231817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 24.332.205,70 | R$ 1,232611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 24.314.137,43 | R$ 1,231695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 24.265.942,58 | R$ 1,229254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 24.184.921,47 | R$ 1,225149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 24.165.598,46 | R$ 1,224171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 24.059.728,26 | R$ 1,218807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 23.953.439,05 | R$ 1,213423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |