Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 96,06
04/01/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
JFORTE FC FI MULT CRED PRIV IE
38.331.199/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
JFORTE FC FI MULT CRED PRIV IE
38.331.199/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 96,058750 | R$ 0,00 | R$ 5.325.587,78 | 0 |
| 03/01/2022 | R$ 5.321.507,88 | R$ 95,985160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.319.613,48 | R$ 95,950990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 5.317.910,95 | R$ 95,920281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 5.316.271,42 | R$ 95,890709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 5.314.582,12 | R$ 95,860239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 5.312.922,00 | R$ 95,830295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 5.311.236,14 | R$ 95,799886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 5.309.595,11 | R$ 95,770287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 5.308.069,64 | R$ 95,742771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 5.306.498,51 | R$ 95,714433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 5.304.201,08 | R$ 95,672993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 5.311.042,62 | R$ 95,796396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 5.309.160,66 | R$ 95,762450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 5.312.387,87 | R$ 95,820660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 5.305.577,31 | R$ 95,697817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 5.313.097,87 | R$ 95,833467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 5.314.729,02 | R$ 95,862888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 5.305.094,01 | R$ 95,689099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 5.312.567,81 | R$ 95,823906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 5.305.969,83 | R$ 95,704897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 5.299.376,38 | R$ 95,585969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |