Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 109,03
22/12/2023
R$ 0,00
3
Dias
0
35,27%
Fundo/Casca
S P MERC IMOB FC FI MULT CRED PRIV PREV
38.110.068/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S P MERC IMOB FC FI MULT CRED PRIV PREV
38.110.068/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 109,025712 | R$ 0,00 | R$ 719.045,46 | 0 |
| 21/12/2023 | R$ 720.854,60 | R$ 109,300024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 109,327251 | R$ 0,00 | R$ 721.034,17 | 0 |
| 19/12/2023 | R$ 723.569,16 | R$ 109,711620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 721.588,03 | R$ 109,411230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 722.069,19 | R$ 109,484187 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 730.432,59 | R$ 109,990657 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 729.537,30 | R$ 108,518732 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 729.339,53 | R$ 106,018816 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 736.507,16 | R$ 105,755705 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 728.460,89 | R$ 106,040104 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 709.825,34 | R$ 105,945245 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 700.976,39 | R$ 105,068552 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 716.224,43 | R$ 105,695449 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 730.000,31 | R$ 105,230687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 737.371,89 | R$ 106,293311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 732.411,14 | R$ 105,578212 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 744.937,32 | R$ 104,390745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 747.295,66 | R$ 104,721227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 739.355,37 | R$ 103,608526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 737.624,35 | R$ 103,365952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 742.064,58 | R$ 103,988177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |