Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,57
01/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-90,80%
Fundo/Casca
ACR NASCIMENTO FC FI MULT CRED PRIV IE
39.303.208/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ACR NASCIMENTO FC FI MULT CRED PRIV IE
39.303.208/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 10,566169 | R$ 0,00 | R$ 1.558.493,44 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 1.568.232,65 | R$ 10,632198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 1.567.887,89 | R$ 10,629860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 1.568.057,97 | R$ 10,631013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 1.563.684,76 | R$ 10,601364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 1.561.126,83 | R$ 10,584022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 1.561.577,48 | R$ 10,587077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 1.557.280,40 | R$ 10,557944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 1.556.496,20 | R$ 10,552628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 1.556.810,84 | R$ 10,554761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 1.555.405,65 | R$ 10,545234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 1.557.833,63 | R$ 10,561695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 1.556.491,69 | R$ 10,552597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 1.561.278,00 | R$ 10,585047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2024 | R$ 1.562.006,25 | R$ 10,589984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2024 | R$ 1.559.839,98 | R$ 10,575298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 1.561.471,20 | R$ 10,586357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 1.568.556,82 | R$ 10,634396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 1.565.458,00 | R$ 10,613386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 1.563.104,19 | R$ 10,597428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 1.564.591,70 | R$ 10,607513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.558.889,23 | R$ 10,568852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |