Patrimônio líquido
R$ 197.115.077,49
classe
R$ 197.115.077,49
R$ 24.272,18
29/05/2024
-
0
Dias
3
10,44%
Fundo/Casca
MGC GLOBAL FI MULT CRED PRIV
35.277.363/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
HYPERION
Classe
MGC GLOBAL FI MULT CRED PRIV
35.277.363/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | R$ 197.115.077,49 | R$ 24.272,176456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2024 | R$ 196.499.461,96 | R$ 24.196,371353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2024 | R$ 195.459.950,36 | R$ 24.068,368923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/05/2024 | R$ 196.053.969,42 | R$ 24.141,514699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2024 | R$ 195.281.263,78 | R$ 24.046,365978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2024 | R$ 196.481.337,27 | R$ 24.194,139532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2024 | R$ 196.096.234,33 | R$ 24.146,719077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2024 | R$ 195.019.900,03 | R$ 24.014,182407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/05/2024 | R$ 194.403.071,39 | R$ 23.938,227925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2024 | R$ 193.810.315,22 | R$ 23.865,237657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2024 | R$ 193.845.456,09 | R$ 23.869,564801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2024 | R$ 193.152.414,06 | R$ 23.784,225624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2024 | R$ 192.240.407,59 | R$ 23.671,923804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/05/2024 | R$ 192.861.227,27 | R$ 23.748,369731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2024 | R$ 192.442.413,68 | R$ 23.696,798246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/05/2024 | R$ 191.649.731,75 | R$ 23.599,189702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2024 | R$ 190.857.361,16 | R$ 23.501,619496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/05/2024 | R$ 189.916.481,23 | R$ 23.385,762282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/05/2024 | R$ 189.975.881,77 | R$ 23.393,076691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/05/2024 | R$ 189.541.307,87 | R$ 23.339,564527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 189.434.278,56 | R$ 23.326,385250 | R$ 1.397.455,42 | R$ 1.397.455,42 | 3 |
| 29/04/2024 | R$ 196.442.939,51 | R$ 24.189,411343 | R$ 1.397.455,42 | R$ 1.397.455,42 | 3 |