Patrimônio líquido
R$ 1.694.108.819,66
classe
R$ 1.694.108.819,66
R$ 2,73
20/08/2026
-
1
Dias
1
15,56%
Fundo/Casca
MACADÂMIA FI MULT CRED PRIV
35.819.455/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XPI CCTVM S/A
Classe
MACADÂMIA FI MULT CRED PRIV
35.819.455/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.694.108.819,66 | R$ 2,729256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.693.881.469,62 | R$ 2,728890 | R$ 0,00 | R$ 200.000.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.893.299.157,56 | R$ 2,728051 | R$ 49.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.838.046.351,03 | R$ 2,719539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.837.819.535,89 | R$ 2,719203 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.786.142.157,18 | R$ 2,716652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.787.232.808,12 | R$ 2,718311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.784.638.615,17 | R$ 2,714365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.784.196.424,26 | R$ 2,713693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.784.812.198,86 | R$ 2,714629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 06/08/2026 | R$ 1.784.664.035,56 | R$ 2,714404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.783.226.042,66 | R$ 2,712217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.780.150.475,02 | R$ 2,707539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.780.979.125,95 | R$ 2,708799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.782.081.658,75 | R$ 2,710476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.808.889.242,10 | R$ 2,751250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.810.689.989,80 | R$ 2,753988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.808.254.924,74 | R$ 2,750285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.806.717.987,06 | R$ 2,747947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.806.795.656,50 | R$ 2,748065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.805.378.803,29 | R$ 2,745910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.807.616.546,81 | R$ 2,749314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |