Patrimônio líquido
R$ 39.670.100,96
classe
R$ 39.670.100,96
R$ 1,35
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,19%
Fundo/Casca
OLIVER INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.136.756/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OLIVER INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.136.756/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.670.100,96 | R$ 1,353964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.568.310,33 | R$ 1,350490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.760.210,54 | R$ 1,357040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.707.030,27 | R$ 1,355225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.648.882,49 | R$ 1,353240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.608.361,03 | R$ 1,351857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.531.563,80 | R$ 1,349236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.638.832,35 | R$ 1,352897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.725.729,86 | R$ 1,355863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.696.624,10 | R$ 1,354870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.842.853,98 | R$ 1,359860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.745.854,70 | R$ 1,356550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.665.692,36 | R$ 1,353814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.527.014,52 | R$ 1,349081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.443.423,51 | R$ 1,346228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.172.254,58 | R$ 1,336973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.337.857,77 | R$ 1,342625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.387.693,84 | R$ 1,344326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.385.349,84 | R$ 1,344246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.524.653,85 | R$ 1,349000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.497.616,51 | R$ 1,348077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.453.417,80 | R$ 1,346569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |