Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
28/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,28%
Fundo/Casca
TAMBAQUI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.136.699/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TAMBAQUI FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.136.699/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,158462 | R$ 0,00 | R$ 12.067.997,02 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 12.069.966,80 | R$ 1,158651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 12.065.781,65 | R$ 1,158249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 12.061.397,05 | R$ 1,157828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 12.056.270,30 | R$ 1,157336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 12.052.060,09 | R$ 1,156932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 12.047.791,76 | R$ 1,156522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 12.044.966,89 | R$ 1,156251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 12.038.250,54 | R$ 1,155606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 12.028.893,10 | R$ 1,154708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 12.024.382,87 | R$ 1,154275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 12.014.700,74 | R$ 1,153345 | R$ 0,00 | R$ 550.366,77 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 12.556.123,35 | R$ 1,152524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 12.553.131,10 | R$ 1,152250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 12.542.204,89 | R$ 1,151247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 12.524.714,50 | R$ 1,149641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 12.515.429,63 | R$ 1,148789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 12.510.745,44 | R$ 1,148359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 12.513.274,60 | R$ 1,148591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 12.521.921,68 | R$ 1,149385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 12.516.939,31 | R$ 1,148928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 12.497.972,14 | R$ 1,147187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |