Patrimônio líquido
R$ 6.235.367,29
classe
R$ 6.235.367,29
R$ 0,88
20/08/2026
-
46
Dias
1
8,02%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.527.235/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.527.235/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.235.367,29 | R$ 0,876727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.232.147,74 | R$ 0,876275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.153.110,23 | R$ 0,865161 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.341.559,05 | R$ 0,870439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.366.215,00 | R$ 0,873823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.342.767,33 | R$ 0,870605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.314.286,13 | R$ 0,866695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.353.503,34 | R$ 0,872078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.454.891,26 | R$ 0,885995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.498.599,10 | R$ 0,891994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.576.136,55 | R$ 0,902637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.675.016,15 | R$ 0,916209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.678.813,32 | R$ 0,916730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.650.434,95 | R$ 0,912835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.613.920,10 | R$ 0,907823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.606.253,21 | R$ 0,906771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.487.368,93 | R$ 0,890453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.586.935,51 | R$ 0,904119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.539.569,28 | R$ 0,897618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.464.569,19 | R$ 0,887323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.535.342,96 | R$ 0,897038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.588.940,74 | R$ 0,904394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |