Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 59,81
11/05/2023
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-7,04%
Fundo/Casca
ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE
40.140.491/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ABERDEEN CHINA EQT DOL ADV MASTER FIA IE
40.140.491/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 59,809835 | R$ 0,00 | R$ 4.561.885,58 | 0 |
| 10/05/2023 | R$ 4.561.885,62 | R$ 60,418788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2023 | R$ 4.639.994,88 | R$ 61,453287 | R$ 0,00 | R$ 3.092,77 | 2 |
| 08/05/2023 | R$ 4.652.852,13 | R$ 61,582524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2023 | R$ 4.590.161,87 | R$ 60,752791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2023 | R$ 4.650.684,46 | R$ 61,553834 | R$ 0,00 | R$ 55.627,91 | 2 |
| 03/05/2023 | R$ 4.737.317,03 | R$ 61,959344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 4.787.778,47 | R$ 62,619329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 4.734.820,57 | R$ 61,926693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2023 | R$ 4.697.314,71 | R$ 61,436154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2023 | R$ 4.718.364,24 | R$ 61,711461 | R$ 0,00 | R$ 18.083,87 | 2 |
| 25/04/2023 | R$ 4.753.066,46 | R$ 61,927982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2023 | R$ 4.739.381,76 | R$ 61,749683 | R$ 0,00 | R$ 280.716,65 | 2 |
| 20/04/2023 | R$ 5.209.320,12 | R$ 64,077204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2023 | R$ 5.299.974,49 | R$ 65,192297 | R$ 0,00 | R$ 9.931,25 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 5.283.140,54 | R$ 64,863688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2023 | R$ 5.204.095,27 | R$ 63,893210 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 5.124.846,85 | R$ 63,505987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 5.106.632,79 | R$ 63,280282 | R$ 20.000,00 | R$ 8.612,15 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 5.093.106,67 | R$ 63,253726 | R$ 0,00 | R$ 37.789,59 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 5.238.712,91 | R$ 64,582890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2023 | R$ 5.314.781,92 | R$ 65,520670 | R$ 8.483,00 | R$ 0,00 | 2 |