Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 102,36
12/03/2026
R$ 500,00
8
Dias
0
0,99%
Fundo/Casca
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.723.244/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SYSTEMATICA BLUE TREND DOLAR ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.723.244/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/05/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 102,360125 | R$ 0,00 | R$ 6.043.415,99 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ 6.024.314,37 | R$ 102,045441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 10/03/2026 | R$ 6.039.856,24 | R$ 102,308704 | R$ 0,00 | R$ 29.086,86 | 120 |
| 09/03/2026 | R$ 6.056.592,01 | R$ 102,100493 | R$ 0,00 | R$ 5.272,24 | 121 |
| 06/03/2026 | R$ 6.135.649,24 | R$ 103,343259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 05/03/2026 | R$ 6.223.980,49 | R$ 104,831030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 04/03/2026 | R$ 6.259.792,90 | R$ 105,434222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 03/03/2026 | R$ 6.239.478,30 | R$ 105,092061 | R$ 1.234,56 | R$ 15.759,27 | 122 |
| 02/03/2026 | R$ 6.347.493,71 | R$ 106,663076 | R$ 0,00 | R$ 12.585,85 | 122 |
| 27/02/2026 | R$ 6.413.343,73 | R$ 107,556354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 26/02/2026 | R$ 6.431.324,16 | R$ 107,857899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 25/02/2026 | R$ 6.453.181,93 | R$ 108,224469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 24/02/2026 | R$ 6.401.500,68 | R$ 107,357738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 23/02/2026 | R$ 6.372.888,65 | R$ 107,011627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 20/02/2026 | R$ 6.388.824,49 | R$ 107,279216 | R$ 30.500,00 | R$ 1.961,05 | 123 |
| 19/02/2026 | R$ 6.415.755,23 | R$ 108,214826 | R$ 500,00 | R$ 15.164,93 | 123 |
| 18/02/2026 | R$ 6.448.216,02 | R$ 108,514305 | R$ 0,00 | R$ 381.157,03 | 125 |
| 13/02/2026 | R$ 6.746.257,70 | R$ 107,193656 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 12/02/2026 | R$ 6.760.799,49 | R$ 107,464540 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 11/02/2026 | R$ 6.761.468,25 | R$ 107,481529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 10/02/2026 | R$ 6.762.220,95 | R$ 107,549165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 09/02/2026 | R$ 6.785.971,04 | R$ 107,926897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |