Patrimônio líquido
R$ 101.912.496,34
classe
R$ 101.912.496,34
R$ 139,68
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
12,08%
Fundo/Casca
GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
40.226.000/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
GARDÊNIA BZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
40.226.000/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.912.496,34 | R$ 139,682927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 101.816.949,08 | R$ 139,551968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 101.630.954,25 | R$ 139,297041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.665.431,10 | R$ 139,344295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.521.676,72 | R$ 139,147263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.529.477,68 | R$ 139,157955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.502.656,23 | R$ 139,121193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.433.322,94 | R$ 139,026164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.413.796,41 | R$ 138,999401 | R$ 0,00 | R$ 17.038.821,87 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.520.770,08 | R$ 139,079374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.268.450,58 | R$ 138,783287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.361.888,84 | R$ 138,892933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 118.259.563,81 | R$ 138,772859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 118.191.356,32 | R$ 138,692820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.960.099,16 | R$ 138,421449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.787.156,89 | R$ 138,218508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 117.532.801,69 | R$ 137,920033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 117.682.994,12 | R$ 138,096278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 117.719.158,61 | R$ 138,138715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 117.623.298,92 | R$ 138,026228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.460.552,52 | R$ 137,835251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 117.418.001,80 | R$ 137,785320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |