Patrimônio líquido
R$ 125.498.628,33
classe
R$ 125.498.628,33
R$ 2,00
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
19,72%
Fundo/Casca
SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.526.764/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
SPX LONG BIAS XP SEGUROS PREV FC MULT RESP LIMITADA
40.526.764/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.498.628,33 | R$ 1,996922 | R$ 2.301,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 125.199.970,86 | R$ 1,992206 | R$ 145.289,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 124.246.222,04 | R$ 1,979327 | R$ 14.789,45 | R$ 259.601,64 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 125.275.841,74 | R$ 1,991805 | R$ 8.265,90 | R$ 179.966,35 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 125.003.009,09 | R$ 1,984746 | R$ 124.538,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 125.371.552,06 | R$ 1,992583 | R$ 49.608,86 | R$ 105.209,10 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 126.000.722,73 | R$ 2,001695 | R$ 0,00 | R$ 758.767,12 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 126.614.692,86 | R$ 1,999409 | R$ 657,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 129.220.990,55 | R$ 2,040576 | R$ 4.470,64 | R$ 6.779,35 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.182.587,88 | R$ 2,039933 | R$ 98.152,79 | R$ 4.614,29 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 129.838.622,53 | R$ 2,051778 | R$ 1.706,00 | R$ 181.773,54 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 130.826.266,34 | R$ 2,064522 | R$ 165.689,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 130.422.014,51 | R$ 2,060753 | R$ 39.651,40 | R$ 512.524,04 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 130.650.078,33 | R$ 2,056899 | R$ 65.460,28 | R$ 25.634,68 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 130.233.906,43 | R$ 2,050972 | R$ 464.884,39 | R$ 95.736,17 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 129.285.313,58 | R$ 2,041821 | R$ 131.760,99 | R$ 97.181,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 126.936.005,11 | R$ 2,005254 | R$ 14.395,56 | R$ 345.428,30 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.792.833,35 | R$ 2,013539 | R$ 1.834,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.198.747,47 | R$ 2,004207 | R$ 91.989,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 126.779.315,77 | R$ 1,999044 | R$ 31.527,88 | R$ 132.979,83 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 127.747.213,72 | R$ 2,012695 | R$ 81.829,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 128.291.358,40 | R$ 2,022564 | R$ 5.689,69 | R$ 185.770,23 | 1 |