Fundos | ANBIMA Data

classe

OLYMPO II FIC FI MULT CRÉD PRIV - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.563.712/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,22

10/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OLYMPO II FIC FI MULT CRÉD PRIV - IE

37.563.712/0001-29

FIF

SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ

OLYMPO II FIC FI MULT CRÉD PRIV - IE

37.563.712/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2021	R$ 0,00	R$ 10,223127	R$ 0,00	R$ 32.786.680,57	0
09/08/2021	R$ 32.780.407,08	R$ 10,221171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 32.782.910,30	R$ 10,221951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 32.782.165,47	R$ 10,221719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 32.715.364,29	R$ 10,200890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 32.711.422,66	R$ 10,199661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 32.707.388,42	R$ 10,198403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 32.713.505,22	R$ 10,200310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 32.702.438,67	R$ 10,196860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 32.698.657,33	R$ 10,195681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 32.701.410,23	R$ 10,196539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 32.701.076,45	R$ 10,196435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 32.705.335,01	R$ 10,197763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 32.692.120,81	R$ 10,193642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 32.690.253,87	R$ 10,193060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 32.680.034,33	R$ 10,189874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 32.671.544,44	R$ 10,187227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 32.656.231,92	R$ 10,182452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 32.649.887,20	R$ 10,180474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 32.641.087,79	R$ 10,177730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 32.642.010,21	R$ 10,178018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 32.635.480,92	R$ 10,175982	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.