Patrimônio líquido
R$ 17.136.919,64
classe
R$ 17.136.919,64
R$ 0,68
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
3
4,92%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE P FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
40.212.702/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE P FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
40.212.702/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.136.919,64 | R$ 0,682791 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.221.484,97 | R$ 0,686561 | R$ 23.013,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.886.449,47 | R$ 0,674105 | R$ 24.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.999.294,70 | R$ 0,679596 | R$ 20.000,00 | R$ 517.500,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.577.022,31 | R$ 0,682712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.573.770,78 | R$ 0,682586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.511.673,02 | R$ 0,680174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.670.073,82 | R$ 0,686326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.925.013,88 | R$ 0,696229 | R$ 63.442,22 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 18.133.940,03 | R$ 0,702910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 18.564.963,16 | R$ 0,719617 | R$ 71.202,57 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 18.834.170,38 | R$ 0,732863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 18.824.339,33 | R$ 0,732481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 18.697.353,94 | R$ 0,727539 | R$ 69.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 18.567.555,75 | R$ 0,725165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 18.574.618,80 | R$ 0,725441 | R$ 10.002,70 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 18.168.353,38 | R$ 0,709956 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.457.373,05 | R$ 0,722842 | R$ 32.740,89 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.210.436,90 | R$ 0,714438 | R$ 0,00 | R$ 242.512,36 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 18.219.195,06 | R$ 0,705388 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.558.866,63 | R$ 0,714617 | R$ 68.547,44 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.618.200,21 | R$ 0,719559 | R$ 94.653,71 | R$ 0,00 | 3 |