Fundos | ANBIMA Data

classe

BV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

RENDA FIXA SIMPLES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

26.154.129/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,54

20/06/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,75%

Estruturação da classe

BV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

26.154.129/0001-48

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TIVIO CAPITAL

BV CASH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

26.154.129/0001-48

Não

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Dados periódicos

Atualizado: 13/09/2025, 01h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2025	R$ 0,00	R$ 1,542605	R$ 0,00	R$ 7.244.026,17	25
18/06/2025	R$ 7.241.128,39	R$ 1,541988	R$ 0,00	R$ 0,00	25
17/06/2025	R$ 7.237.312,53	R$ 1,541176	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/06/2025	R$ 7.233.523,31	R$ 1,540369	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/06/2025	R$ 7.229.760,81	R$ 1,539568	R$ 0,00	R$ 0,00	25
12/06/2025	R$ 7.225.913,35	R$ 1,538748	R$ 0,00	R$ 65,34	25
11/06/2025	R$ 7.222.139,09	R$ 1,537931	R$ 0,00	R$ 0,00	25
10/06/2025	R$ 7.218.338,78	R$ 1,537121	R$ 0,00	R$ 0,00	25
09/06/2025	R$ 7.214.541,79	R$ 1,536313	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/06/2025	R$ 7.210.546,54	R$ 1,535462	R$ 0,00	R$ 22.224,96	25
05/06/2025	R$ 7.228.879,09	R$ 1,534636	R$ 0,00	R$ 0,00	25
04/06/2025	R$ 7.224.855,44	R$ 1,533782	R$ 0,00	R$ 0,00	25
03/06/2025	R$ 7.220.994,85	R$ 1,532962	R$ 0,00	R$ 52.012,13	25
02/06/2025	R$ 7.269.145,10	R$ 1,532148	R$ 0,00	R$ 50.007,64	25
30/05/2025	R$ 7.315.346,36	R$ 1,531351	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/05/2025	R$ 7.374.154,15	R$ 1,530581	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/05/2025	R$ 7.370.220,40	R$ 1,529765	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/05/2025	R$ 7.366.266,05	R$ 1,528944	R$ 0,00	R$ 50.420,40	25
26/05/2025	R$ 7.412.704,02	R$ 1,528123	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/05/2025	R$ 7.408.810,21	R$ 1,527320	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/05/2025	R$ 7.404.858,81	R$ 1,526506	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/05/2025	R$ 7.400.684,02	R$ 1,525645	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.