Patrimônio líquido
R$ 11.165.049,07
classe
R$ 11.165.049,07
R$ 1,54
23/07/2026
-
1
Dias
1
9,94%
Fundo/Casca
LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.505.835/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
LUPEA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.505.835/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 21h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 11.165.049,07 | R$ 1,542030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.171.667,03 | R$ 1,542944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.170.075,75 | R$ 1,542724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 11.172.714,68 | R$ 1,543089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.176.952,86 | R$ 1,543674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 11.218.688,88 | R$ 1,549438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 11.246.316,12 | R$ 1,553254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 11.243.288,35 | R$ 1,552836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 11.226.533,96 | R$ 1,550522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 11.270.683,96 | R$ 1,556619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 11.238.907,78 | R$ 1,552231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 11.203.862,58 | R$ 1,547391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 11.236.644,34 | R$ 1,551918 | R$ 0,00 | R$ 1.001.175,87 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 12.245.533,91 | R$ 1,552896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 12.221.141,75 | R$ 1,549803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 12.197.135,15 | R$ 1,546759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 12.215.181,27 | R$ 1,549047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.215.512,80 | R$ 1,549089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.197.557,83 | R$ 1,546812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.199.843,47 | R$ 1,547102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 12.193.267,20 | R$ 1,546268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 12.174.235,97 | R$ 1,543855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |