Fundos | ANBIMA Data

classe

ETREND ALL STAR BRASIL MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.844.336/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

16/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,59%

Estruturação da classe

ETREND ALL STAR BRASIL MASTER FIA

37.844.336/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

ETREND ALL STAR BRASIL MASTER FIA

37.844.336/0001-40

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,843093	R$ 0,00	R$ 5.093.659,50	0
15/05/2023	R$ 5.095.131,28	R$ 0,843336	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/05/2023	R$ 5.067.898,80	R$ 0,838829	R$ 0,00	R$ 1.200.000,00	8
11/05/2023	R$ 6.258.293,98	R$ 0,837543	R$ 0,00	R$ 10.000,00	8
10/05/2023	R$ 6.232.267,03	R$ 0,832730	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/05/2023	R$ 6.213.964,16	R$ 0,830284	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/05/2023	R$ 6.168.351,99	R$ 0,824190	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/05/2023	R$ 6.123.492,54	R$ 0,818196	R$ 0,00	R$ 1.000,00	8
04/05/2023	R$ 5.995.599,75	R$ 0,800976	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/05/2023	R$ 5.981.571,41	R$ 0,799102	R$ 0,00	R$ 24.000,00	8
02/05/2023	R$ 6.005.006,16	R$ 0,799027	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/04/2023	R$ 6.115.103,46	R$ 0,813677	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/04/2023	R$ 6.048.206,82	R$ 0,804775	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/04/2023	R$ 6.021.115,32	R$ 0,801171	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/04/2023	R$ 6.060.399,23	R$ 0,806398	R$ 0,00	R$ 1.000,00	8
24/04/2023	R$ 6.096.268,24	R$ 0,811037	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/04/2023	R$ 6.109.002,51	R$ 0,812731	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/04/2023	R$ 6.090.667,84	R$ 0,810292	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/04/2023	R$ 6.187.372,30	R$ 0,823157	R$ 0,00	R$ 200.000,00	8
17/04/2023	R$ 6.382.329,25	R$ 0,822507	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/04/2023	R$ 6.394.947,30	R$ 0,824133	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/04/2023	R$ 6.398.719,32	R$ 0,824619	R$ 0,00	R$ 56.000,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.