Patrimônio líquido
R$ 13.533.973,22
classe
R$ 13.533.973,22
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 100,00
23
Dias úteis
6
8,97%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.267.841/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.267.841/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.533.973,22 | R$ 1,428869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 13.577.507,63 | R$ 1,433465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 13.461.783,83 | R$ 1,421248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 13.542.453,50 | R$ 1,429765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 13.585.611,87 | R$ 1,434321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 13.583.171,59 | R$ 1,434063 | R$ 61.747,86 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 13.480.757,77 | R$ 1,429750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 13.495.967,85 | R$ 1,431364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 13.670.392,94 | R$ 1,449863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 13.766.303,35 | R$ 1,460035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 13.874.172,79 | R$ 1,471476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 14.052.486,14 | R$ 1,490387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 14.087.900,05 | R$ 1,494143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 14.022.927,04 | R$ 1,487252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 13.966.116,69 | R$ 1,481227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 13.981.960,14 | R$ 1,482907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 13.805.438,86 | R$ 1,464186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 13.983.566,82 | R$ 1,483078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 13.866.361,87 | R$ 1,470647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 13.729.222,60 | R$ 1,456102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 13.847.060,07 | R$ 1,468600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 13.936.164,02 | R$ 1,478050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |