Fundos | ANBIMA Data

classe

WE MOB FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.214.444/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,91

03/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,96%

Estruturação da classe

WE MOB FI MULT CRED PRIV IE

22.214.444/0001-62

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

WE CAPITAL

WE MOB FI MULT CRED PRIV IE

22.214.444/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,910309	R$ 0,00	R$ 8.320.232,48	0
02/05/2023	R$ 8.349.842,57	R$ 0,913548	R$ 0,00	R$ 0,00	32
28/04/2023	R$ 8.357.804,68	R$ 0,914419	R$ 0,00	R$ 0,00	32
27/04/2023	R$ 8.366.084,34	R$ 0,915325	R$ 0,00	R$ 0,00	32
26/04/2023	R$ 8.351.917,22	R$ 0,913775	R$ 0,00	R$ 0,00	32
25/04/2023	R$ 8.351.251,29	R$ 0,913702	R$ 0,00	R$ 0,00	32
24/04/2023	R$ 8.298.001,43	R$ 0,907876	R$ 0,00	R$ 0,00	32
20/04/2023	R$ 8.363.329,13	R$ 0,915024	R$ 0,00	R$ 0,00	32
19/04/2023	R$ 8.362.651,24	R$ 0,914950	R$ 0,00	R$ 0,00	32
18/04/2023	R$ 8.361.921,38	R$ 0,914870	R$ 0,00	R$ 0,00	32
17/04/2023	R$ 8.588.801,30	R$ 0,939693	R$ 0,00	R$ 0,00	32
14/04/2023	R$ 8.309.955,72	R$ 0,909184	R$ 0,00	R$ 0,00	32
13/04/2023	R$ 8.313.936,65	R$ 0,909620	R$ 0,00	R$ 0,00	32
12/04/2023	R$ 8.331.740,12	R$ 0,911568	R$ 0,00	R$ 0,00	32
11/04/2023	R$ 8.331.601,01	R$ 0,911552	R$ 0,00	R$ 0,00	32
10/04/2023	R$ 8.334.580,87	R$ 0,911879	R$ 0,00	R$ 0,00	32
06/04/2023	R$ 8.343.510,44	R$ 0,912855	R$ 0,00	R$ 0,00	32
05/04/2023	R$ 8.344.147,84	R$ 0,912925	R$ 0,00	R$ 0,00	32
04/04/2023	R$ 8.345.022,42	R$ 0,913021	R$ 0,00	R$ 0,00	32
03/04/2023	R$ 8.349.507,89	R$ 0,913512	R$ 0,00	R$ 0,00	32
31/03/2023	R$ 8.356.211,02	R$ 0,914245	R$ 0,00	R$ 0,00	32
30/03/2023	R$ 8.338.088,67	R$ 0,912262	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.