Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,49
22/08/2023
-
2
Dias
0
-50,50%
Fundo/Casca
CADO FI MULT
40.921.150/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CADO FI MULT
40.921.150/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,489330 | R$ 0,00 | R$ 7.889.727,85 | 0 |
| 21/08/2023 | R$ 7.888.726,53 | R$ 0,489268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 7.885.265,42 | R$ 0,489053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 7.881.912,01 | R$ 0,488845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 7.878.603,41 | R$ 0,488640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 7.875.146,29 | R$ 0,488425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 7.871.724,94 | R$ 0,488213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 7.868.243,07 | R$ 0,487997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 7.864.763,60 | R$ 0,487781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 7.861.224,72 | R$ 0,487562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 7.857.640,43 | R$ 0,487340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 7.853.948,53 | R$ 0,487111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 7.856.330,90 | R$ 0,487258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 7.852.768,80 | R$ 0,487037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 7.849.044,25 | R$ 0,486806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 7.845.427,26 | R$ 0,486582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 7.841.800,22 | R$ 0,486357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 7.859.547,36 | R$ 0,487458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 7.856.296,06 | R$ 0,487256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 7.853.173,92 | R$ 0,487063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 7.850.186,17 | R$ 0,486877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 7.846.615,58 | R$ 0,486656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |