Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,10
12/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,92%
Fundo/Casca
NOVA ERA FC MULT CRED PRIV IE
38.098.720/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NOVA ERA FC MULT CRED PRIV IE
38.098.720/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 12,097465 | R$ 0,00 | R$ 125.114,84 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 134.936,37 | R$ 13,047117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 134.946,86 | R$ 13,048131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 134.958,43 | R$ 13,049250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 134.970,02 | R$ 13,050371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 134.983,92 | R$ 13,051715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 134.990,83 | R$ 13,052383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 134.993,28 | R$ 13,052620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 135.003,85 | R$ 13,053642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 136.033,66 | R$ 13,055004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 135.942,29 | R$ 13,046236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 135.954,66 | R$ 13,047423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 135.959,86 | R$ 13,047922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 135.971,57 | R$ 13,049046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 135.977,79 | R$ 13,049643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 135.985,33 | R$ 13,050367 | R$ 0,00 | R$ 1.118.888,24 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.254.200,72 | R$ 13,043369 | R$ 0,00 | R$ 402.957,22 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.656.651,77 | R$ 13,039385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.656.023,78 | R$ 13,034442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.655.096,50 | R$ 13,027143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.654.519,79 | R$ 13,022604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.653.505,61 | R$ 13,014622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |